Treasury-Beratung
CFGI ist auf die Bereitstellung unabhängiger, strategischer Treasury-Beratung und -Unterstützung für unsere Private-Equity- und Unternehmensklienten spezialisiert. Unser Team besteht aus ehemaligen Treasury-Experten aus der Unternehmenspraxis und bietet praxisorientierte Unterstützung sowie umsetzbare Lösungen in einer Vielzahl von Treasury-Dienstleistungen, einschließlich:
- Unterstützung bei Carve-outs, einschließlich der Einrichtung von Treasury-Abteilungen
- Finanzrisikomanagement und Beratung zu Absicherungsstrategien (Zinssätze, Fremdwährungen, Rohstoffe)
- Treasury-Trennung und -Integration
- Globale Liquiditäts- und Cash-Planung
- Cash-Forecasting und Liquiditätsplanung
- Strukturierung und Rationalisierung von Bankkonten
- Cash-Pooling und Netting
- Auswahl und Implementierung von Treasury-Systemen
- Interim-Management-Unterstützung
- Treasury-Diagnose (Bewertung der aktuellen Treasury-Operationen)
Wir arbeiten eng mit Ihrem Treasury-Team oder externen Beratern zusammen und setzen auf einen praxisorientierten Ansatz, der eine vertrauensvolle und langfristige Zusammenarbeit fördert.
Carve-Out- und Spin-Off-Transaktionen
Die Durchführung von dynamischen Carve-Out- und Spin-Off-Transaktionen erfordert Erfahrung und Agilität. Wir arbeiten eng mit internen und externen Beteiligten zusammen, um sicherzustellen, dass die Treasury-Funktion ab dem ersten Tag und darüber hinaus betriebsbereit ist. Unser Team wird:
- Aufbau einer vollständig eigenständige Treasury-Abteilung
- Sicherstellung der bereichsübergreifenden Abstimmung mit anderen Arbeitsprozessen
- Entwicklung einer Bankstruktur, die den Liquiditätsbedarf abdeckt
- Abschluss des Know-Your-Customer- (KYC-)Prozesses für neue oder übertragene Bankkonten
- Zusammenarbeit mit dem Unternehmensmanagement, um die Cash-Anforderungen für den ersten Tag zu verstehen
- Entwicklung einer globalen Cash- und Liquiditätsstruktur
- Entwicklung von Prozessen für Intercompany-Netting und -Pooling
- Identifizierung und Quantifizierung von Risiken und Exponierungen
- Etablierung von Richtlinien und Verfahren für eine ordnungsgemäße Kontrolle von Cash und Kredit
- Bereitstellung eines Interim-Managements im Treasury für die Gewährleistung eines nahtlosen Übergangs
Finanzrisikomanagement und Hedge-Beratung
Wir bieten Ihnen fachkundige Beratung und Unterstützung im Risikomanagement, um Sie durch den komplexen Derivatemarkt für Zins-, Devisen- und Rohstoffrisiken zu navigieren. Unser Team kann Sie bei folgenden Themen unterstützen:
- Hedge-Bewertung und -Bereitschaft, einschließlich ISDA-Beratung
- Programmdesign und Implementierung
- Hedge-Buchhaltung und DerivatbewertungsdiensteFRM-Technologie
- Steuerliche Beratung im Zusammenhang mit Hedge-Vereinbarungen
- Steuerdienstleistungen im Zusammenhang mit Hedge-Arrangements
Treasury-Diagnostik
Unsere Treasury-Diagnose ist eine kostengünstige Bewertung Ihrer bestehenden Treasury-Prozesse. Wir vergleichen Ihre Abläufe mit Best Practices und liefern umsetzbare Verbesserungsvorschläge. Unser Team wird:
- Schnelle Bewertung der Prozesse, Richtlinien und Technologien
- Analyse der Unterstützung der aktuellen Treasury-Struktur in Bezug auf die Unternehmensziele
- Empfehlungen für die Verbesserung zur Steigerung von Effizienz und Kontrolle
- Bewertung operativer und finanzieller Risiken
- Identifizierung von Möglichkeiten für den Einsatz von Technologie und Prozessautomatisierung
- Unterstützung bei der Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen
Banking und Liquidität
Eine gut strukturierte Bankstruktur reduziert manuelle Prozesse, verbessert die Liquidität und Kontrolle, maximiert die Renditen und senkt Bankdienstleistungsgebühren. Durch unser tiefgehendes Wissen des Bankmarktes können wir:
- Bewertung, Vereinfachung und Verbesserung bestehender Bankstrukturen
- Überprüfung von Sicherheits- und Kontrollmechanismen von Bankkonten
- Verbesserung der Sichtbarkeit und Berichterstattung von Liquidität
- Analyse von Bankgebühren und -dienstleistungen
- Entwicklung Cash-Pooling- und Netting-Strukturen
- Implementierung automatisierterCash-Sweep- und Konzentrationslösungen
- Nutzung neuester Technologien und Bankangeboten
Kurzfristige Cash-Prognose
Eine präzise Cash-Prognose ist entscheidend für den Erfolg und die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens. Sie ermöglicht es Unternehmen, fundierte Finanzentscheidungen zu treffen, die Rentabilität zu steigern und finanzielle Risiken zu mindern. Eine genaue Cash-Prognose hilft einem Unternehmen, wirtschaftliche Unsicherheiten zu meistern und langfristige finanzielle Stabilität zu gewährleisten. Das CFGI Treasury-Team ist bereit, Ihnen zu helfen:
- Implementierung oder Verfeinerung des 13-Wochen-Cash-Prognoseprozesses
- Identifikation kurzfristiger Trends und Lücken
- Nutzung von Technologie, zur Verbesserung der Genauigkeit
- Integration von Covenants und KPIs zur Leistungsbewertung
Treasury-Technologie
Technologie ermöglicht es Treasury-Verantwortlichen, strategische Berater des CFO zu werden und die Wertschöpfung voranzutreiben.
Wenn Sie Treasury-Technologie in Betracht ziehen, kann das Team von CFGI:
- Die technologischen Anforderungen bewerten und bei der Auswahl und Implementierung von Anbietern unterstützen
- Aktuelle Prozesse überprüfen und Prozessneugestaltung definieren
- Lücken identifizieren und technologische Lösungen bestimmen
- Projektmanagement-Unterstützung bieten
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