Treasury Advisory Services
Expertise, die Stabilität schafft
Ein leistungsfähiges Treasury sichert Liquidität, steuert Risiken und schafft Transparenz im gesamten Unternehmen. In einem volatilen Marktumfeld gewinnt diese Rolle weiter an Bedeutung. CFOs brauchen verlässliche Cash-Planung, klare Steuerungsmechanismen und belastbare Prozesse.
Das CFGI Global Treasury Advisory Team ist auf die Bereitstellung sektorübergreifender, unabhängiger, strategischer Beratung für Private Equity- und Unternehmenskunden spezialisiert. Unser Team besteht aus Treasury Expertinnen und Experten mit Erfahrung in der Unternehmensberatung, der Wirtschaftsprüfung und der Unternehmenspraxis. Wir bieten prüfungssichere, praxisorientierte und flexible Unterstützung sowie effiziente Lösungen von Treasury-Strategie bis hin zu -Technologie.
Unsere Leistungen im Überblick:
IPO Readiness, Carve Out
und Integration
- Entwicklung von Treasury-Strategien
- Aufbau einer vollständig funktionsfähigen, eigenständigen und handlungsfähigen Treasury-Abteilung
- Entwicklung, Trennung oder Integration von Bank-, Konten- und Cashflow-Strukturen
- Aufbau stabiler globaler Cash-, Liquiditäts- und Reporting-Prozesse
- Implementierung von Netting- und Cash Pooling-Lösungen
- Umsetzung eines effektiven Financial Risk Management Frameworks
- Übernahme operativer Treasury-Prozesse bis hin zum Treasury Management im Rahmen unserer Treasury Managed Services und Treasury Interim Supports
- Sicherstellung der Day 1 Readiness
Treasury Systeme,
Partnerschaften und Digitalisierung
- Auswahl eines geeigneten Treasury Management-Systems
- Fachliche und technische Begleitung der Implementierung von Treasury Management- und Cash Management-Systemen
- Integration neuer Systeme und Prozesse in bestehende ERP-Systeme und Datenstrukturen
- Optimierung bestehender Systemlandschaften und Workflows
- Automatisierung von Reporting und Zahlungsprozessen
Cash und Liquiditäts-
Management
- Aufbau transparenter Cash Reporting-Strukturen
- Erstellung belastbarer kurz- und mittelfristiger Cash Forecasts
- Aufbau und Optimierung globaler Liquiditätsplanung und -steuerung
- Implementierung von Tools und Lösungen für das Cash Management und Cash Forecasting
- Einführung und Optimierung effizienter Zahlungsverkehrsprozesse
- Working Capital-Optimierung und Begleitung der Auswahl und Einführung von Supplier Finance-Plattformen
Bankenlandschaft und
Finanzierung
- Aufbau einer skalierbaren internationalen Bankarchitektur
- Unterstützung bei Bankenausschreibungen und Kreditverhandlungen
- Begleitung von KYC-Prozessen bei neuen oder übertragenen Konten
- Optimierung bestehender Finanzierungsstrukturen
Treasury Risk
Management
- Umsetzung gruppenweiter Financial Risk Management Frameworks
- Analyse, Quantifizierung und Optimierung von Zins-, FX-, Commodity-, Energie- und Equity-Exposures
- Konzeption und Umsetzung dynamischer Absicherungsstrategien
- Einführung von Derivaten und Unterstützung beim Abschluss von ISDA Agreements und CSAs
- Umsetzung eines Kontroll- und Reporting-Rahmens
Treasury Accounting und Regulatorik, Treasury Audit Support
- Bewertung und Bilanzierung von Finanzinstrumenten unter HGB, IFRS und US GAAP
- Umsetzung von Hedge Accounting
- Bilanzielle Umsetzung von Finanzierungstransaktionen und Working Capital Optimierungsmaßnahmen
- Bewertung und Bilanzierung von Power Purchase Agreements
- Begleitung von GAAP Conversions & Erstanwendungen
- Umsetzung regulatorischer Anforderungen im Treasury (z.B. EMIR, FinfraG, Dodd-Frank Act, SEC-/SOX-Anforderungen, …)
- Vorbereitung auf und Begleitung von Prüfungen im Treasury
Treasury Governance und
interne Kontrollen
- Entwicklung von Treasury-Richtlinien, Policies und Prozessen
- Gruppenweite Definition klarer Rollen und Verantwortlichkeiten
- Einführung interner Kontrollmechanismen
- Vorbereitung auf interne und externe Prüfungen
Treasury Interim Support und
Managed Treasury Services
- Übernahme zentraler Treasury-Rollen auf Zeit
- Flexible Bereitstellung von Personalkapazität um Spitzenphasen, Systemumstellungen oder Team-Restrukturierungen zu unterstützen
- Regelmäßige / fortlaufende Übernahme spezifischer Prozesse im Treasury, wie z.B. Hedging- / Hedge Accounting-Prozesse mitsamt Bewertung, Bilanzierung und Disclosure
- Erstellung und Bereitstellung prüfungssicherer Dokumentation und Berichterstattung
- Durchführung einer strukturierten Treasury-Bewertung mit klarer Maßnahmenliste
Warum CFGI?
Pragmatisch – flexibel skalierbar – keine Audit-Restriktionen – prüfungssicher – erfahren in Kapitalmarkttransaktionen
Wir verbinden internationale Praxis mit fundiertem Finance und Audit Know How. Wir arbeiten strukturiert, transparent, praxisorientiert, selbständig und eng mit Ihrem Team. Unsere Erfahrung aus einer Vielzahl an komplexen Projekten und Kapitalmarkttransaktionen ermöglicht es uns, jede anspruchsvolle Situation sicher zu steuern.
Was uns auszeichnet:
Wir kennen die Realität im Treasury und arbeiten operativ mit.
Wir priorisieren klar und liefern schnell belastbare Ergebnisse.
Wir begleiten nicht nur, wir setzen um.
Wir passen unsere Unterstützung flexibel an Ihre Situation an.
Bereit für den nächsten Schritt?
Gemeinsam entwickeln wir Ihre Treasury-Organisation. Nutzen Sie hierfür unser strukturiertes Maturity Assessment.
